So stimmen Sie das Kassenbuch in der Finanzbuchhaltung ab

Der Kleinunternehmer von heute verwendet höchstwahrscheinlich Buchhaltungssoftware, um die Bücher zu führen. Die Software zeichnet alle Transaktionen auf, sowohl Lastschriften als auch Gutschriften, und meldet dann, was beim Abgleichen des Kontoauszugs noch übrig ist. Wenn Sie wissen, wie dieser Prozess mit einem Kassenbuch funktioniert, das alle Kasseneinnahmen und -zahlungen einschließlich Bankeinzahlungen und -abhebungen enthält, kann ein Unternehmer die Korrektheit der Bargeldtransaktionen überprüfen.

Dies ist auch bei der Aufdeckung von Betrug und unerlaubten Aktivitäten unerlässlich. Sie benötigen aktualisierte Buchungssätze und einen aktuellen Kontoauszug, um das Konto abzugleichen.

Zeitraum für die Abstimmung

Sie sollten die Kassenbücher am Ende jedes Bankzyklus mit den Kontoauszügen abstimmen. Durch das Schließen der Bücher mit einem Abgleich am Ende jedes Kontoauszugs ist der Job viel schneller und einfacher zu organisieren. Sie informiert Sie auch über ausstehende Forderungen, die möglicherweise adressiert werden müssen. Bringen Sie nach Erhalt des Kontoauszugs die Zyklusdaten des Kontoauszugs mit dem in den Büchern angegebenen Zeitraum überein.

Die meisten Kontoauszüge laufen monatlich. Nehmen Sie zum Verständnis an, dass der Zyklus vom ersten Tag des Monats bis zum 31. Tag der vorliegenden Anweisung abläuft. Passen Sie dieses Datum an Ihre Buchhaltung an. Dies ist der Zeitraum, den Sie abgleichen. Versuchen Sie nicht, nach dem Zyklus aufgezeichnete Elemente abzugleichen, da die Bank noch nichts gebucht hat.

Bestätigung des Kontostands

Sie können Bücher und Kontoauszüge mit einem online heruntergeladenen Abstimmungsformular abgleichen oder ein Blatt Papier mit den Werten Ihrer Bücher in einer linken Spalte und den Kontoauszugswerten auf der rechten Seite verwenden. Das erste, was Sie tun möchten, ist das Anfangskonto zu überprüfen. Wenn Sie den vorherigen Monat richtig abgeglichen haben, sollten der Kontoauszug und Ihre Kassenbücher identisch sein. Der Endsaldo ist nicht derselbe, es sei denn, alle Ein- und Auszahlungen wurden von der Bank gebucht.

Einlagen in Transit hinzufügen

Bareinlagen werden in der Regel sofort erfasst, es kann jedoch zu Verzögerungen kommen. Wenn Bareinlagen in Ihren Unterlagen noch nicht im Kontoauszug verbucht sind, berücksichtigen Sie dies.

Andere Abzüge für Gebühren und Strafen

Ein Grund, warum viele Kassenbücher für kleine Unternehmen nicht in der Lage sind, Bankgebühren und Strafen abzuziehen. Ziehen Sie diese von Ihren Büchern anhand der von der Bank bereitgestellten Informationen ab.

Fehlerbehebung bei Fehlern

Wenn alle Transaktionen im Abstimmungsprozess ordnungsgemäß verbucht wurden, sollten die Endsalden von Kassenbuch und Kontoauszug gleich sein. Wenn dies nicht der Fall ist, beginnen Sie mit jeder Einzahlung, um sicherzustellen, dass der Betrag korrekt ist. Manchmal weisen Unstimmigkeiten darauf hin, dass jemand den Einzahlungsbetrag betrügerisch ändert.

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